| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 28.30 | | 上市-電子零組件業 | 16.02 | | 上市-半導體業 | 13.92 | | 存款-活期存款 | 12.84 | | 上市-其他電子業 | 6.22 | | 上櫃-電子零組件業 | 5.80 | | 上櫃-其他電子業 | 5.15 | | 上櫃-資訊服務業 | 3.46 | | 上市-通信網路業 | 2.70 | | 上市-觀光餐旅 | 1.85 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.78 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 873 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 71.6900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 1998/09/02 | | 經理人 | 王仲良 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 國內上市,上櫃股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,承銷股票,台灣存託憑證及其他證券投資信託基金受益憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.95 | 17 of 23 | | 近一個月 | -3.55 | 8 of 23 | | 近三個月 | 0.11 | 10 of 23 | | 近六個月 | 20.57 | 8 of 22 | | 今年以來 | 10.02 | 10 of 23 | | 近一年 | 45.56 | 8 of 22 | | 近兩年 | 51.85 | 7 of 21 | | 近三年 | 56.56 | 6 of 19 | | 近五年 | 160.60 | 8 of 16 | | 近十年 | 250.05 | 7 of 16 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.2364 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5347 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0592 |
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